Skaner obligacji
Sri Lanka, 8.5% 15jul2018, LKR (08 50 2018B) (FIGI BBG00002PQ90, LKB01518G152, WKN A1HLD0)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
98.015.730.000 LKR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2018-07-15
(-)
ACI
LKR
Brak danych
Kraj ryzyka
Sri Lanka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Sri Lanka LKB01518G152 jest instrumentem dłużnym denominowanym w LKR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2018-07-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 8,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Sri Lanka. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 LKR, kwota plasowania 98.015.730.000 LKR oraz kwota pozostająca w obrocie 98.015.730.000 LKR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LKB01518G152, FIGI - BBG00002PQ90, CFI - DBFTFR, Ticker - SRILGB 8.5 07/15/18 +++B.
Zapisz
