Skaner obligacji
Frasers Property Treasury, 4.25% 21apr2026, SGD (FIGI BBG00CNZ2YR4, SG71J5000003, WKN A1808N)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
280.000.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-04-21
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Frasers Property Treasury SG71J5000003 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-04-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,23 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 280.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 280.000.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG71J5000003, FIGI - BBG00CNZ2YR4, CFI - DBFXFR, Ticker - FPLSP 4.25 04/21/26 MTN.
Zapisz
