Skaner obligacji
Ascendas, 3.5% 18jan2023, SGD (FIGI BBG00BVHCL12, SG70J2000008, WKN A1VMQC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-18
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Ascendas SG70J2000008 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-01-18. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 200.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG70J2000008, FIGI - BBG00BVHCL12, CFI - DBFXFR, Ticker - JTCSP 3.5 01/18/23 MTN.
Zapisz
