Skaner obligacji
Resolution Funding, STRIPS 0% 15jul2026, USD (13330D) (FIGI BBG00004D256, WKN A0TX9F)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Zero-coupon bonds, STRIPS, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
-
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-15
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Resolution Funding jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-15. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 1,61 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należy wartość nominalna w wysokości 100 USD, wskazująca kwotę, którą emitent jest zobowiązany wypłacić inwestorowi w dniu terminu wykupu papieru wartościowego. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00004D256, CFI - DMXXXX, Ticker - RFCS 0 07/15/26.
Zapisz
