Skaner obligacji
National Bank of Canada, FRN 10sep2027, GBP (2026-64) (FIGI RegS BBG024TZSH20, XS3500119519)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
205.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Bank of Canada XS3500119519 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-09-10. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SONIA; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Kanada. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 205.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 205.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS3500119519, FIGI - BBG024TZSH20, CFI - DTVNFB, Common Code - 350011951, Ticker - NACN F 09/10/27 EMTN.
Zapisz
