Skaner obligacji
ASB Bank, FRN 7apr2021, USD (FIGI BBG00CM4S1W2, XS1390266242, WKN A1VNYN)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-04-07
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Nowa Zelandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ASB Bank XS1390266242 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-04-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Nowa Zelandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 USD, kwota plasowania 200.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1390266242, FIGI - BBG00CM4S1W2, CFI - DTVUFB, Common Code - 139026624, Ticker - ASBBNK F 04/07/21 EMTN.
Zapisz
