Skaner obligacji
European Financial Stability Facility (EFSF), 0.4% 31may2026, EUR (103) (FIGI BBG00CZCBL90, EU000A1G0DH5, WKN A1G0DH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
5.000.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-05-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Financial Stability Facility (EFSF) EU000A1G0DH5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-05-31. Obligacja ma kupon w wysokości 0,4%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -166,31 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -159,43 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 25 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 5.000.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - EU000A1G0DH5, FIGI - BBG00CZCBL90, CFI - DTFTFB, Common Code - 142276674, Ticker - EFSF 0.4 05/31/26 EMTN.
Zapisz
