Skaner obligacji
Illinois Housing Development Authority, 3.778% 1oct2026, USD (2025) (FIGI BBG01YC0VCX3)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje społeczne
Status
Spłacono
Kwota
1.295.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Illinois Housing Development Authority jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Undefined, z terminem wykupu 2026-10-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,78%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 USD, kwota plasowania 1.295.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.295.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG01YC0VCX3, Ticker - IL ILSHSG 3.78 10/01/2026.
