Skaner obligacji
Bank of Valletta, 3.5% 8aug2030, EUR (FIGI BBG00BGYK563, MT0000021312, WKN A18VVB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
52.705.800 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Malta
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of Valletta MT0000021312 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2030-08-08. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Malta. Cena obligacji wynosi 80% and 108%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,4 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 210,32 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 209,64 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 EUR, kwota plasowania 52.705.800 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 52.705.800 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - MT0000021312, FIGI - BBG00BGYK563, CFI - DTFUFR, Ticker - BOVMV 3.5 08/08/30 EMTN.
Zapisz
