Skaner obligacji
TBS Group, 6.5% 31dec2020, EUR (FIGI BBG00791HSS2, IT0005058372, WKN A1ZSMV)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
15.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-12-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja TBS Group IT0005058372 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2020-12-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,25 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 15.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 15.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - IT0005058372, FIGI - BBG00791HSS2, CFI - DBFUGB, Ticker - TBSIM 5.4 12/31/20.
Zapisz
