Skaner obligacji
Henley Funding 11, FRN 25apr2039, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01S4DF9Z0, XS2893031620, WKN A4ET7W)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Secured
Status
W obiegu
Kwota
279.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Kajmany
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Henley Funding 11 XS2893031620 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2039-04-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Kajmany. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 279.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 279.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2893031620, FIGI - BBG01S4DF9Z0, CFI - DBVXCR, Common Code - 289303162, Ticker - HNLY 11X A.
