Skaner obligacji
VIA SMS Group, 12.5% 25may2019, EUR (FIGI BBG00DQ8MCQ6, LV0000802064)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
6.105.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-05-25
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Łotwa
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja VIA SMS Group LV0000802064 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2019-05-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 12,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Łotwa. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,27 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 6.105.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 6.105.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LV0000802064, FIGI - BBG00DQ8MCQ6, CFI - DBFUGB, Ticker - VIASMS 12.5 05/25/19.
Zapisz
