Skaner obligacji
U.S. Bancorp, 5.6% 6mar2046, USD (CC) (FIGI BBG020R960B9)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
20.750.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja U.S. Bancorp jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2046-03-06. Obligacja ma kupon w wysokości 5,6%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 75% and 102%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 10,72 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 144,04 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 165,94 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 20.750.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 20.750.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG020R960B9, CFI - DTFUFR, Ticker - USB 5.6 03/06/46 MTn.
Save
