Skaner obligacji
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD (FIGI BBG00CNLG7Y1, XS1377769879, WKN HV5L0D)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Senior Non-Preferred
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-04-11
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UniCredit Bank AG XS1377769879 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2026-04-11. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Fix to Float coupon with a reference rate of 3M LIBOR USD; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 USD, kwota plasowania 100.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1377769879, FIGI - BBG00CNLG7Y1, CFI - DTVNFB, Common Code - 137776987, Ticker - HVB V0 04/11/26 EMTn.
Zapisz
