Skaner obligacji
Roxy-Pacific Holdings Limited, 4.5% 20jul2018, SGD (FIGI BBG009LC2H64, SG6YE2000005)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
40.500.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2018-07-20
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Roxy-Pacific Holdings Limited SG6YE2000005 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2018-07-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 60.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 40.500.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG6YE2000005, FIGI - BBG009LC2H64, CFI - DBFXFR, Ticker - ROXY 4.5 07/20/18 MTN.
Zapisz
