Skaner obligacji
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP (FIGI BBG00CGDWL96, XS1386668591, WKN A18ZVM)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje społeczne, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
7.190.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-04-12
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Retail Charity Bonds XS1386668591 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-04-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. Z-spread wynosi 7.120,46 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100 GBP, kwota plasowania 30.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 7.190.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1386668591, FIGI - BBG00CGDWL96, CFI - DAFSBR, Common Code - 138666859, Ticker - RCHBLN 5 04/12/26.
Zapisz
