Skaner obligacji
Caisse Francaise de Financement Local, 2.625% 7aug2025, EUR (2013-4) (FIGI BBG0067TNQ84, FR0011548791, WKN A1HPYE)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje zabezpieczone, Secured
Status
Spłacono
Kwota
455.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-08-07
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Caisse Francaise de Financement Local FR0011548791 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2025-08-07. Obligacja ma kupon w wysokości 2,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 72,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 63,39 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 455.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 455.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0011548791, FIGI - BBG0067TNQ84, CFI - DTFXXB, Ticker - CAFFIL 2.625 08/07/25 EMTN.
Zapisz
