Skaner obligacji
Air Liquide Finance, 3% 23jan2026, EUR (FIGI BBG005V1CWR8, FR0011699842, WKN A1ZCRB)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-01-23
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Air Liquide Finance FR0011699842 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-23. Obligacja ma kupon w wysokości 3%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 98,8 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 99,84 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 150.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0011699842, FIGI - BBG005V1CWR8, CFI - DTFUFB, Ticker - AIFP 3 01/23/26 EMTN.
Zapisz
