Skaner obligacji
Chacha Food, 0.3% 20oct2026, CNY (Conv.) (FIGI BBG00XX105F0, CND1000423F4)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Zamienne
Status
Spłacono
Kwota
1.340.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Chacha Food CND1000423F4 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2026-10-20. Obligacja ma kupon w wysokości Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.3%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 98% and 132%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.340.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.340.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND1000423F4, FIGI - BBG00XX105F0, CFI - DCVXFR, Ticker - CHACFD 2 10/20/26.
Zapisz
