Skaner obligacji
AirAsia Group, 7% 30sep2026, USD (FIGI BBG01PQBGCX0, XS2845475941)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Secured
Status
Spłacono
Kwota
107.907.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Malezja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja AirAsia Group XS2845475941 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-09-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Malezja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,07 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 61,39 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 98,72 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 242.907.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 107.907.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2845475941, FIGI - BBG01PQBGCX0, CFI - DBFXFR, Common Code - 284547594, Ticker - AIRAMK 7 09/30/26.
Zapisz
