Skaner obligacji
NSI Netfonds Structured Investments GmbH, 4.25% 10apr2027, EUR (FIGI BBG01L0GCX46, DE000A3MQXW9, WKN A3MQXW)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
15.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja NSI Netfonds Structured Investments GmbH DE000A3MQXW9 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-04-10. Obligacja ma kupon w wysokości 4,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 22% and 29%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,04 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 117.311,28 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 117.312,42 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 15.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 15.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A3MQXW9, FIGI - BBG01L0GCX46, CFI - DBFUGB, Ticker - NSINVS 4.25 04/10/27.
