Skaner obligacji
Bank of China (Hong Kong), 1.21486% 25jan2016, HKD (FIGI BBG003WJ7RN4, HK0000137544)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
140.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2016-01-25
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of China (Hong Kong) HK0000137544 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2016-01-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,21%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 HKD, kwota plasowania 140.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 140.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000137544, FIGI - BBG003WJ7RN4, CFI - DTVUFB, Common Code - 87893294, Ticker - BCHINA F 01/25/16 FRCD.
Zapisz
