Skaner obligacji
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF (FIGI BBG00C073M78, CH0311427584, WKN A18XE6)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
400.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-05-17
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Heathrow Airport Holdings CH0311427584 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-05-17. Obligacja ma kupon w wysokości 0,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 12 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 400.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 400.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0311427584, FIGI - BBG00C073M78, CFI - DBFNEB, Ticker - HTHROW 0.5 05/17/24 EMTN.
Zapisz
