Cordatus Loan Fund XI, FRN 15oct2039, EUR (ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01X0T0VW8, XS3154090123, WKN A4EG71)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured

Status

W obiegu

Kwota

24.000.000 EUR

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Irlandia

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Objętość rozmieszczenia

24.000.000 EUR
Kwota w obrocie

24.000.000 EUR
Odpowiednik w USD

27.400.440 USD
Min. jednostka handl.

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3154090123
Common Code RegS

315409012
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01X0T0VW8
Symbol giełdowy

CORDA 11X CRR

Dokumenty emisyjne

Inne

Other

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Cordatus Loan Fund XI
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Cordatus Loan Fund XI
Sektor

Korporacyjny
Branża

Inne instytucje finansowe

Zakres

Objętość rozmieszczenia

24.000.000 EUR
Kwota w obrocie

24.000.000 EUR
Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie

24.000.000 EUR
Odpowiednik w USD

27.400.440 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

100.000 EUR
Wartość niewykupiona

*** EUR
Partia krotności

*** EUR
Nominał

1.000 EUR

Parametry przepływów pieniężnych

Typ zmiennej stawki kuponowej

Floating rate

Stawka bazowa

3M EURIBOR

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***
Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***

Uczestnicy

Organizator

***
Depozytariusz

***, ***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

ISIN RegS

XS3154090123
ID (identyfikator) Cbonds

1933469
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

315409012
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01X0T0VW8
WKN RegS

A4EG71
Symbol giełdowy

CORDA 11X CRR
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Ratingi

Klasyfikator emisji

Secured
Registered
Kuponowe
CDO
Zmienne oprocentowanie
Sekurytyzacja
Amortyzacja
Callable
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Non-complex financial instruments (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***