Skaner obligacji
European Directories, FRN 9jun2021, EUR (FIGI BBG005NL6553, SE0005505831, WKN A1ZARR)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Restrukturyzacja, Obligacja zagraniczna
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
79.580.400 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Directories SE0005505831 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-06-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Holandia. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 160.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 79.580.400 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SE0005505831, FIGI - BBG005NL6553, CFI - DBVXXR, Ticker - EURODR F 06/09/21.
Zapisz
