Skaner obligacji
Union Bank of the Philippines, 6.02% 26jun2028, PHP (I) (FIGI BBG01VQV63L7, UBP 06-28, PH0000060634)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
6.749.300.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Union Bank of the Philippines PH0000060634 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-06-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,02%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 83% and 113%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,54 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP, kwota plasowania 6.749.300.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 6.749.300.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PH0000060634, FIGI - BBG01VQV63L7, CFI - DBFNGR, Ticker - UBPPM 6.02 06/26/28 I.
Save
