Skaner obligacji
ICIL Aero Treasury, FRN 7jul2028, USD (1) (FIGI RegS BBG01VS98VR4, XS3098329496, WKN A4EDE0)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
400.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ICIL Aero Treasury XS3098329496 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-07-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SOFR Compounded Index; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 400.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 400.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS3098329496, FIGI - BBG01VS98VR4, CFI - DTVNGR, Common Code - 309832949, Ticker - ICILAT F 07/07/28 EMTN.
