Skaner obligacji
DZ Bank, 3.5% 4aug2027, USD (A3005) (FIGI RegS BBG01VPTWV78, XS3106088407, WKN DJ9AXH)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Preferred
Status
W obiegu
Kwota
35.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank XS3106088407 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2027-08-04. Obligacja ma kupon w wysokości 3,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,79 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -6,36 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 2 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD, kwota plasowania 35.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 35.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS3106088407, FIGI - BBG01VPTWV78, CFI - DTFUFB, Common Code - 310608840, Ticker - DZBK 3.5 08/04/27 EMTN.
Zapisz
