Skaner obligacji
Longkou City Investment, 7% 28oct2025, USD (FIGI RegS BBG01B5C6T02, XS2533702895)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
110.000.000 USD
Rozmieszczenie
-
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Longkou City Investment XS2533702895 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-10-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 288,47 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 275,71 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 110.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 110.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2533702895, FIGI - BBG01B5C6T02, CFI - DBFNGR, Common Code - 253370289, Ticker - LKOUIN 7 10/28/25.
Zapisz
