Skaner obligacji
Asia Asset Finance, FRN 20aug2026, LKR (AAF-BD-20/08/26-C2487, LK0406D24873)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
5.637.000 LKR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
LKR
Brak danych
Kraj ryzyka
Sri Lanka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asia Asset Finance LK0406D24873 jest instrumentem dłużnym denominowanym w LKR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-08-20. Obligacja ma kupon w wysokości Floating rate with a reference rate of 12M Sri Lanka Treasury Bill Yield, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Sri Lanka. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 LKR, kwota plasowania 5.637.000 LKR oraz kwota pozostająca w obrocie 5.637.000 LKR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LK0406D24873.
Save
