Skaner obligacji
APMF POOLED FUND NO.1, 6.5% 30sep2026, AUD (FIGI BBG012S6N521, AU3CB0283752, WKN A4D9FH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Secured
Status
Spłacono
Kwota
22.815.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja APMF POOLED FUND NO.1 AU3CB0283752 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-09-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 AUD, kwota plasowania 22.815.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 22.815.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0283752, FIGI - BBG012S6N521, CFI - DBFXFR, Ticker - APMFPF 6.5 10/05/26.
