Skaner obligacji
OPEC Fund For International Development, 3.88% 19apr2028, USD (FIGI BBG01G6WVMH5, XS2613647788)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
100.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OPEC Fund For International Development XS2613647788 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-04-19. Obligacja ma kupon w wysokości 3,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 83% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,36 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 74,86 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 82,81 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 100.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2613647788, FIGI - BBG01G6WVMH5, CFI - DTFCFR, Common Code - 261364778, Ticker - OFIDEV 3.88 04/19/28 EMTN.
Zapisz
