Skaner obligacji
The Eastern Route of South-to-North Water Diversion Project Jiangsu Water Source Co, 2.1% 17jun2025, CNY (FIGI BBG01SVX3CJ0, 012580685, CND100092RK7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Interest at Maturity
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-17
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja The Eastern Route of South-to-North Water Diversion Project Jiangsu Water Source Co CND100092RK7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2025-06-17. Obligacja ma kupon w wysokości 2,1%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 200.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND100092RK7, FIGI - BBG01SVX3CJ0, CFI - DBFXFR, Ticker - JWSERD 2.1 06/17/25 SCP.
