Skaner obligacji
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-HTL5, FRN 15nov2038, USD (ABS, E) (FIGI BBG013KHBZB0, WKN A4D8SG)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, CDO, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
49.800.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-HTL5 jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Secured, z terminem wykupu 2038-11-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SOFR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka USA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 USD, kwota plasowania 49.800.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 49.800.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG013KHBZB0, CFI - DGVSGR, Ticker - JPMCC 2021-HTL5 E.
