Skaner obligacji
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY (FIGI BBG00BLW9GQ8, XS1331974607, WKN A1VL94)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
27.000.000.000 JPY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
JPY
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Santander UK Group Holdings XS1331974607 jest instrumentem dłużnym denominowanym w JPY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-12-10. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,79%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,01% and 0,01%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,98 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 JPY, kwota plasowania 27.000.000.000 JPY oraz kwota pozostająca w obrocie 27.000.000.000 JPY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1331974607, FIGI - BBG00BLW9GQ8, CFI - DTFNFB, Common Code - 133197460, Ticker - SANUK 0.787 12/10/20 EMTN.
Save
