Skaner obligacji
DZ Bank, 3.5% 12nov2027, EUR (A2731) (FIGI BBG01PNMWTM6, DE000DJ9APB2, WKN DJ9APB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
20.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2027-11-12
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
3,50%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank DE000DJ9APB2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-11-12. Obligacja ma kupon w wysokości 3,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,96 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -3,37 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 0,07 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 20.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DJ9APB2, FIGI - BBG01PNMWTM6, CFI - DTFUFB, Common Code - 290255856, Ticker - DZBK 3.5 11/12/27 EMTN.
Zapisz
