Skaner obligacji
China Development Bank Corp (Hong Kong Branch), 3.8% 26feb2027, HKD (FIGI BBG01SGZ5GG4, HK0001111431)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
1.100.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Development Bank Corp (Hong Kong Branch) HK0001111431 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-02-26. Obligacja ma kupon w wysokości 3,8%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,38 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 1.100.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.100.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001111431, FIGI - BBG01SGZ5GG4, CFI - DTFXFB, Common Code - 301503792, Ticker - SDBC 3.8 02/26/27 FXCD.
Zapisz
