Skaner obligacji
OCP EURO CLO 2025-12, FRN 20jan2038, EUR (25-12X, ABS, B-1) (FIGI RegS BBG01S6TV1L7, XS3002398975, WKN A4D7FH)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Senior Secured
Status
W obiegu
Kwota
46.200.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2038-01-20
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OCP EURO CLO 2025-12 XS3002398975 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2038-01-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 46.200.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 46.200.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS3002398975, FIGI - BBG01S6TV1L7, CFI - DAVXAR, Common Code - 300239897, Ticker - OCPE 2025-12X B1.
