Skaner obligacji
FHLB, 5.125% 5mar2035, USD (FV-2035) (FIGI BBG01SGMBRR0)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
15.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja FHLB jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2035-03-05. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,13%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 80% and 108%. Duration zmodyfikowany wynosi 6,45 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 98,95 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 135,41 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 USD, kwota plasowania 15.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 15.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG01SGMBRR0, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 5.125 03/05/35.
Zapisz
