Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Hong Kong Monetary Authority, EFB 0% 11feb2026, HKD (364D) (FIGI BBG01S4J71Z3, Y2586, HK0001106142)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Obligacje, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Status
Spłacono
Kwota
3.000.000.000 HKD
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
2026-02-11 (-)
ACI
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hong Kong Monetary Authority HK0001106142 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-02-11. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 HKD, kwota plasowania 3.000.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 3.000.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001106142, FIGI - BBG01S4J71Z3, CFI - DYZUXX, Common Code - 299950549, Ticker - HKTB 0 02/11/26 364.
  • Objętość rozmieszczenia
    3.000.000.000 HKD
  • Kwota w obrocie
    3.000.000.000 HKD
  • Nominał
    500.000 HKD
  • ISIN
    HK0001106142
  • Common Code
    299950549
  • CFI
    DYZUXX
  • FIGI
    BBG01S4J71Z3
  • Symbol giełdowy
    HKTB 0 02/11/26 364
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Obligacje
  • Akcje
  • Indeksy
  • ETFs
  • Fundusze
  • Zakres danych: parametry, notowania, przepływy pieniężne, prospekty emisyjne obligacji oraz sprawozdawczość MSSF
  • Integracja: połączenie z systemami wewnętrznymi i aplikacjami
  • Koszt dostępu: taryfy dostosowane do Twoich potrzeb
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Raport analityczny Cbonds-PRAAMS Zapisz
Należy się zalogować
Pobieranie raportu jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Emitent
    Przejdź na stronę emitenta
    Hong Kong Monetary Authority
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Hong Kong Monetary Authority
  • Sektor
    Państwowy
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    3.000.000.000 HKD
  • Kwota w obrocie
    3.000.000.000 HKD
Nominał
  • Nominał
    500.000 HKD
  • Wartość niewykupiona
    *** HKD
  • Partia krotności
    *** HKD

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    2026-02-11

Przepływ pieniężny

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Aukcje do ulokowania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    *** - ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Aktualne wiadomości

Wszystkie aktualności organizacji

Identyfikatory

  • Numer rejestracyjny
    Y2586
  • ISIN
    HK0001106142
  • ID (identyfikator) Cbonds
    1796643
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    299950549
  • CFI
    DYZUXX
  • FIGI
    BBG01S4J71Z3
  • Symbol giełdowy
    HKTB 0 02/11/26 364
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Senior Unsecured
  • EFB
  • Dyskontowe
  • Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.