Skaner obligacji
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 5.625% 31dec2030, USD (FIGI BBG00SSJQH73, LI0523015951, WKN A28VE2)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
100.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Liechtenstein
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) LI0523015951 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2030-12-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,63%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Liechtenstein. Cena obligacji wynosi 86% and 116%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,55 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 55,28 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 80,95 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 100.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LI0523015951, FIGI - BBG00SSJQH73, CFI - DCFQDB, Ticker - THMLYD 5.625 12/31/30.
Save
