Skaner obligacji
Auckland Airport, 4.28% 9nov2022, NZD (FIGI BBG00BC07LP0, NZAIADT200L2)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 NZD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-11-09
(-)
ACI
NZD
Brak danych
Kraj ryzyka
Nowa Zelandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Auckland Airport NZAIADT200L2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NZD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-11-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,28%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Nowa Zelandia. Cena obligacji wynosi 87% and 118%. Duration zmodyfikowany wynosi 4,7 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 NZD, kwota plasowania 100.000.000 NZD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 NZD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - NZAIADT200L2, FIGI - BBG00BC07LP0, CFI - DBFNFR, Ticker - AIANZ 4.28 11/09/22.
Zapisz
