Skaner obligacji
Hang Seng Bank, 3.3% 15jul2026, HKD (FIGI BBG01RVXTKT5, HK0001096525)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
69.600.000 HKD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hang Seng Bank HK0001096525 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,3%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 HKD, kwota plasowania 69.600.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 69.600.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001096525, FIGI - BBG01RVXTKT5, CFI - DTFUGB, Common Code - 297289217, Ticker - HANSEN 3.3 07/15/26 FXCD.
Zapisz
