Skaner obligacji
XXIII Capital, FRN 30nov2026, EUR (FIGI BBG01RLZZH11, CH1323253729)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacje zabezpieczone, Interest at Maturity, Secured
Status
W obiegu
Kwota
27.750.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja XXIII Capital CH1323253729 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-11-30. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Luksemburg. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 125.000 EUR, kwota plasowania 27.750.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 27.750.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1323253729, FIGI - BBG01RLZZH11, CFI - DAVSFB, Ticker - XXIIIC V0 11/30/26.
