Skaner obligacji
OCBC Bank (Sydney Branch), FRN 25sep2026, AUD (FIGI BBG01QXJ3FR7, AU3FN0093951)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-25
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OCBC Bank (Sydney Branch) AU3FN0093951 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 AUD, kwota plasowania 200.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0093951, FIGI - BBG01QXJ3FR7, CFI - DBVXFR, Ticker - OCBCSP F 09/25/26 MTN.
Zapisz
