Skaner obligacji
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP (FIGI BBG00BDPSJ94, XS1323450236, WKN A18U82)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
13.792.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hiscox Ltd XS1323450236 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2045-11-24. Obligacja ma kupon w wysokości Fix to Float coupon with a reference rate of SONIA, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie -0,003% and -0,002%. Z-spread wynosi 177,72 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 275.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 13.792.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1323450236, FIGI - BBG00BDPSJ94, CFI - DBVUGR, Common Code - 132345023, Ticker - HSXLN V6.125 11/24/45.
