Skaner obligacji
DZ Bank, 4.35% 18dec2026, USD (A2532) (FIGI RegS BBG01LNVS0M3, XS2775708824, WKN DJ9AHB)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Preferred
Status
W obiegu
Kwota
25.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-12-18
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
4,35%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank XS2775708824 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2026-12-18. Obligacja ma kupon w wysokości 4,35%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,12 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -295,29 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -283,97 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD, kwota plasowania 25.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2775708824, FIGI - BBG01LNVS0M3, CFI - DTFUFB, Common Code - 277570882, Ticker - DZBK 4.35 12/18/26 EMTN.
Zapisz
