Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 2.35% 28jan2027, USD (1350-00-2) (FIGI BBG014K8TY86, XS2434891136)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS2434891136 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-01-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.32%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 84% and 114%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,05%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,32 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 21,41 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 16,78 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 100.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2434891136, FIGI - BBG014K8TY86, CFI - DTFCFR, Common Code - 243489113, Ticker - ASIA 2.35 01/28/27 EMTN.
Save
