Skaner obligacji
Land Transport Authority of Singapore, 3.275% 29oct2025, SGD (FIGI BBG0017ZZ557, SG7Y18963686, WKN A1A3CJ)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-10-29
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Land Transport Authority of Singapore SG7Y18963686 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-10-29. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,28%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,34 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 500.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG7Y18963686, FIGI - BBG0017ZZ557, CFI - DBFXFR, Ticker - LTAZSP 3.275 10/29/25.
Zapisz
