Skaner obligacji
Jubilee CLO 2020 XXIV, FRN 16jan2034, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00YCGCQD1, XS2262819597, WKN A3L4PW)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
8.250.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Jubilee CLO 2020 XXIV XS2262819597 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2034-01-16. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 8.250.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 8.250.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2262819597, FIGI - BBG00YCGCQD1, CFI - DAVXBR, Common Code - 226281959, Ticker - JUBIL 2020-24X F.
